Национальная регистрационная компания

ЗАО "Компьютершер Регистратор" (до августа 2010 г. - Национальная регистрационная компания) предоставляет полный перечень услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев (далее — Реестра) паевого инвестиционного фонда (далее — Фонда), необходимых Управляющим компаниям.

Можно выделить три блока предоставляемых услуг.

Ведение Реестра Фонда
1. Открытие лицевых счетов Зарегистрированных лиц, внесение записей по счетам, предоставление информации из Реестра и совершение иных действий, предусмотренных законодательством РФ.
2. Сопоставление информации о денежных средствах, поступивших в оплату приобретаемых паев Фонда на счет (счета) Фонда, с данными о заявках на приобретение и обмен инвестиционных паев Фонда, принятых Управляющей компанией.
3. Расчет по каждой приходной и расходной операции количества инвестиционных паев и разделения денежных средств.

Предоставление информации Управляющей компании
1. Ежедневные операционные отчеты, подтверждающие количество выданных, погашенных и обмененных инвестиционных паев Фонда, а также общее количество инвестиционных паев Фонда, учитываемых на лицевых счетах Зарегистрированных лиц на момент закрытия операционного дня.
2. Ежедневные отчеты о результатах обработки заявок, принятых Управляющей компанией (Агентами по выдаче, погашению и обмену паев).
3. Информация для расчета исчисленного и подлежащего удержанию Управляющей компанией налога на доходы, полученные по инвестиционным паям Фонда, в том числе для передачи данных в налоговые органы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4. Данные для осуществления Управляющей компанией обязанности по выплате денежной компенсации за погашенные паи их прежнему владельцу или иному лицу по распоряжению Зарегистрированного лица и перевода суммы удержанного налога в бюджет в соответствии с действующим законодательством РФ.
Информационное обеспечение Зарегистрированных лиц и Управляющей компании
1. Предоставление информации Зарегистрированным лицам о состоянии их лицевого счета, стадиях обработки заявок и иных поручений, выданных ими, в соответствии с действующим законодательством РФ.
2. Обеспечение Управляющей компании технической возможности просмотра состояния лицевых счетов Зарегистрированных лиц (личные реквизиты Зарегистрированного лица, баланс учитываемых на его лицевом счете инвестиционных паев Фонда, история произведенных операций по нему, стадии обработки заявок и иных поручений, поданных Зарегистрированным лицом Управляющей компании, результат инвестиционной деятельности Зарегистрированного лица) в режиме реального времени.
3. Обеспечение Управляющей компании технической возможности просмотра состояния реестра Фонда (общее количество лицевых счетов Зарегистрированных лиц и количество учитываемых на них инвестиционных паев Фонда, разбивка общего количество лицевых счетов по видам Зарегистрированных лиц, типам Зарегистрированных лиц, гражданству (юрисдикции), полу, возрасту Зарегистрированного физического лица, виду деятельности Зарегистрированного юридического лица и пр.).
4. Обеспечение Управляющей компании технической возможности формирования заявок на приобретение, погашение и обмен паев Фонда, а также иных поручений Зарегистрированного лица Регистратору, предусмотренных действующим законодательством, с использованием данных, содержащихся в Реестре Фонда.
5. Обеспечение Управляющей компании технической возможности оценки результатов ее деятельности по управлению имуществом Фонда (изменение стоимости чистых активов Фонда за счет соотношения объемов инвестиций, привлеченных в Фонд, и общей стоимости погашенных паев, инвестиционной деятельности Управляющего Фондом).